7月19日，上交所網(wǎng)站披露了中金山高集團(tuán)高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡稱:中金山東高速REIT,基金代碼:508007) 2024年第二季度報(bào)告及6月主要運(yùn)營數(shù)據(jù)。可供分配金額相比招募說明書，同期預(yù)測數(shù)完成率約107%

       二季報(bào)顯示，中金山東高速REIT 2024年二季度完成可供分配金額約4,776.98萬元，年化后與招募說明書預(yù)測全年可供分配金額（約17,964.89萬元）相比完成率約106.9%。通行費(fèi)收入相比招募說明書，同期預(yù)測數(shù)完成率約108%

       根據(jù)公開數(shù)據(jù)，6月份基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目鄄菏高速通行費(fèi)收入（含稅，以下通行費(fèi)收入均為含稅收入）約2,384萬元，年化后與招募說明書預(yù)測全年通行費(fèi)收入（約28,437萬元）相比完成率約102.3%；二季度通行費(fèi)收入約7,670萬元，年化后完成招募說明書預(yù)測值的108.5%；上半年通行費(fèi)收入約14,779萬元，年化后完成招募說明書預(yù)測值的104.5%。

       公開數(shù)據(jù)顯示，2024年路網(wǎng)結(jié)構(gòu)變化等因素對中金山東高速REIT底層資產(chǎn)交通量與通行費(fèi)收入的影響在該基金發(fā)行時(shí)已經(jīng)納入估值考慮，從公告數(shù)據(jù)來看，今年實(shí)際運(yùn)營情況好于該基金招募說明書預(yù)測。

       該基金于2024年4月和6月進(jìn)行了本年度第1、2次分紅，累計(jì)分配金額約1.73億元，為投資人帶來相對穩(wěn)定收益。

       該基金在運(yùn)營管理過程中，基金管理人中金基金與運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)山東高速股份有限公司發(fā)揮各自優(yōu)勢，通過精益運(yùn)營，管理成果顯著，運(yùn)營業(yè)績突出。2023年度，鄄菏高速鄄城南收費(fèi)站獲評全國交通行業(yè)五星級現(xiàn)場，鄄城收費(fèi)站“小蜜蜂班”、鄄城南收費(fèi)站“篤行班”獲評全國交通行業(yè)質(zhì)量信得過班組。